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涉?zhèn)?920億元 渤鋼集團深陷融資困境

更新時間:2016-04-07 關(guān)注:134

因涉?zhèn)?920億元,天津市政府已成立由105家金融機構(gòu)組成的渤海鋼鐵集團有限公司債權(quán)人委員會,擬建議各金融機構(gòu)對渤鋼集團相關(guān)貸款展期并下調(diào)利率10%。此外,渤鋼集團將剝離優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行重組,而天津津融投資服務(wù)集團有限公司則將接盤其不良資產(chǎn)。

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渤鋼集團于2010年7月由天津鋼管、天鐵冶金、天津鋼鐵及天津冶金4家國企組建,并直屬天津市國資委。2014年、2015年連續(xù)入圍世界500強后,如今卻深陷債務(wù)泥潭。作為曾經(jīng)的鋼鐵巨無霸,渤鋼集團緣何突然倒下?渤鋼集團組建企業(yè)之一天津鋼管的經(jīng)歷與境遇,就像一面鏡子,折射出鋼鐵巨頭的起落興衰。

  根據(jù)大公國際資信評估有限公司對天津鋼管2015年度第二期短期融資券的信用評級報告,天津鋼管負債規(guī)模自2012年起逐年增長,債務(wù)負擔較重且短期償債壓力較大。

  2012至2014年,天津鋼管的負債總額分別為380.53億元、395.02億元及448.99億元。截至2015年6月,天津鋼管負債總額近461億元,其中有息債務(wù)總額達367.26億元,包括短期有息債務(wù)265.72億元和長期有息債務(wù)101.54元。與此相對應的是,2015年上半年,天津鋼管的凈利潤僅為1.17億元。

  此外,截至2015年6月末,天津鋼管對其所屬4家公司提供的擔??傤~為20.52億元,其中子公司天津天管太鋼焊管有限公司2015年上半年凈利潤為-2328.97萬元,未分配利潤為-9188.20萬元。

  天津鋼管的負債規(guī)模遞增,除了近兩年鋼鐵業(yè)步入寒冬后市場嚴重萎縮、企業(yè)營收銳減,或還與天津鋼管的海外巨額投資有關(guān)。2010年4月,美國商務(wù)部裁定對天津鋼管開征最高達99.14%的反傾銷進口稅。為化解在美市場阻礙,天津鋼管決定投資10億美元,自2011年8月始在得克薩斯州建設(shè)生產(chǎn)線。

  更讓天津鋼管雪上加霜的是在其產(chǎn)品銷售中長期面臨的賒銷影響。網(wǎng)易財經(jīng)獨家獲得的一份天津鋼管財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2011至2014年,天津鋼管應收而未到的賬款總額,分別為31.08億元、53.92億元、38.67億元及44.07億元。這部分的主要欠款客戶,集中于中石化、中石油下屬公司。

  在此背景下,天津鋼管《2015年度第二期短期融資券發(fā)行公告》則顯示,此次兌付日為2016年10月14日的短期融資券,須償還金融為46.4億元。而在此之前,天津鋼管已發(fā)行5億元2015年年度第一期短期融資券,兌付日期為今年6月2日。

  前述渤鋼集團知情人士表示,作為4家組建國企中資歷最老的企業(yè),天津鋼管因多重因素而在融資過程中陷入惡性循環(huán),同時亦代表著渤鋼集團的整體衰落。為此,渤鋼集團開始自我解圍。2013年11月,渤鋼集團成立資本運營公司,以開展境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)。

  據(jù)天津市國資委公開信息,2014至2015年,渤鋼集團資本運營公司在發(fā)行15億元人民幣債券及20億元港幣債券后,通過與中信集團合作獲得境外銀行貸款1億美元。而伴隨著渤鋼集團債務(wù)危機的不斷加重,渤鋼集團資本運營公司尋求合作變得愈發(fā)艱難。

  路透中文網(wǎng)此前援引香港相關(guān)券商債券融資部人士消息稱,2015年底,渤鋼集團曾急于聯(lián)系該融資部,表達通過香港市場續(xù)發(fā)境外債的意愿,但被拒絕。

  為此,渤鋼集團再次將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)。渤鋼集團的官網(wǎng)信息顯示,自2015年年底開始,渤鋼集團開始密集拜訪及接待中國進出口銀行、香港恒生銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、天津銀行等金融機構(gòu)的高層。

  此外,通過與天津市金融工作局及天津市國資委的溝通,渤鋼集團在債務(wù)重組前已獲得數(shù)額不小的支持資金。雖然具體細節(jié)難以知曉,但天津市國資委于今年3月4日發(fā)布的第24期《國資委信息》顯示,實際控制人為天津市國資委的天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,已向渤鋼集團及其所屬企業(yè)提供43.5億元的解困資金。

  相比渤鋼集團1920億元的涉?zhèn)痤~,天津鋼管的情況不過冰山一角,上述43.5億元解困資金也僅是杯水車薪。



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